Verfahrensablauf und Anbieter im BayTKA-Verfahren

BayTKA dient zur Abwicklung aufkommensstarker Bereiche im wiederkehrenden Abrechnungsverfahren. Aktuell erfolgt über BayTKA die Abrechnung der Telekommunikationsentgelte, Post- u. Paketdienstleistungen, Rundfunkbeiträge, Kabelentgelte, Abrufpauschalen der Frankiermaschinenhersteller, Mautgebühren für Lkws sowie der Kraftfahrzeugsteuer im Bereich der bayerischen Dienststellen. Die direkte Zuordnung der Rechnungsbeträge zu den angeordneten Haushaltsstellen wird hierbei über das entsprechende Buchungsmerkmal (z.B. Kundennummer, Rufnummer) des jeweiligen Anbieters vorgenommen.

Wichtiger Bestandteil im Bereich des BayTKA-Verfahrens ist die Abrechnung der BayKom-Verträge aus dem Bereich der Telekommunikation sowie der BayPost-Verträge für Post- u. Paketdienstleistungen im Bereich der bayerischen Behörden.

Nach Vertragsabschluss mit einem in der Übersicht aufgeführten Anbieter ist das jeweilige Buchungsmerkmal mit dem Formblatt "Auszahlungs-/Änderungsanordnung BayTKA F001" der Staatsoberkasse Bayern in Landshut anzuordnen (siehe Ausfüllanleitung).

Die Abrechnung in den Bereichen BayKom und BayPost-Paket erfolgt über eine zentral an die Staatsoberkasse Bayern in Landshut gerichtete Gesamtrechnung. Die Staatsoberkasse Bayern überweist dabei den monatlichen Gesamtbetrag an den jeweiligen Anbieter. Die Rechnungsbeträge pro Buchungsmerkmal werden auf die mit BayTKA Formblatt 001 angeordneten Haushaltsstellen gebucht.

Für alle anderen Anbieter erfolgt die Abrechnung durch Lastschrifteinzug über die Staatsoberkasse Bayern. Nach Anordnung des Buchungsmerkmals wird die Vereinbarung zum Lastschrifteinzug zentral durch die Staatsoberkasse Bayern erteilt. Das im wiederkehrenden Verfahren benötigte Formular "Ermächtigung zum Einzug von Forderungen mittels Lastschrift" wird im BayTKA - Verfahren nicht benötigt.

Die Mitteilung der gebuchten Rechnungsbeträge erfolgt durch monatlichen Kontoauszug, Import der Kontoauszugsdaten oder Upload der Daten. Die Mitteilungsform ist abhängig von dem auf Seiten der Dienststelle eingesetzten Bewirtschaftungsprogramm. Die gebuchten Rechnungsbeträge werden mit einem Kürzel, das den jeweiligen Anbieter kennzeichnet, und dem entsprechenden Buchungsmerkmal dargestellt.